Publicerad
Tre sätt att kontera automatiskt i Fortnox
| Automatkontering | Fördelar ett belopp på flera konton när du använder ett visst konto. Används på verifikat och leverantörsfakturor. |
|---|---|
| Konteringsmall | En färdig kontering för återkommande verifikat, till exempel lön eller fördelning av hyra. Kan förväljas på en leverantör. |
| Regelverk för kontoutdrag | Bokför banktransaktioner som inte matchar en faktura, efter regler du ställer upp. |
Automatkontering: ett konto som fördelar beloppet
Fortnox beskriver automatkontering som att du slipper arbetet med att fördela ett belopp på olika konton. Fördelningen görs i stället efter den automatkontering som är kopplad till ett konto. Ett exempel är att momsen räknas ut och bokförs när du anger ett försäljningskonto och ett totalbelopp.
Så skapar du en automatkontering:
- Gå till Inställningar, Bokföring, Automatkontering och välj Skapa ny.
- Ange nummer och benämning. Ett belopp kan anges men behövs inte.
- Välj grundkontot, alltså det konto som ska utlösa automatkonteringen.
- Ange fördelningen på raderna, i procent eller belopp. Kostnadsställe och projekt kan anges per rad.
När du sedan använder grundkontot på ett verifikat eller en leverantörsfaktura frågar Fortnox om du vill använda automatkonteringen. Fördelningen går att ändra innan du bokför. På inkomna leverantörsfakturor föreslås automatkonteringen av sig själv om grundkontot är förvalt som motkonto under fliken Bokföringsuppgifter hos leverantören. För att skapa en automatkontering behöver du programmet Bokföring och behörighet till Inställningar. Allt står i Fortnox support: Inställningar - Automatkontering (läst ).
Konteringsmallar för det som återkommer
En konteringsmall är till för manuell kontering av verifikat som återkommer, som löner eller fördelning av hyra. Du väljer kontona och kan lägga in formler som fördelar beloppet på raderna. Mallen skapas under Bokföring, Konteringsmallar och gäller antingen verifikationer eller leverantörsfakturor.
På ett verifikat anger du beloppet, och formlerna räknar ut raderna. Du kan ändra verifikatet innan du bokför. En mall kan också förväljas på en leverantör, i fältet Konteringsmall under fliken Bokföringsuppgifter i leverantörsregistret.
Automatisk bokföring från kontoutdrag
Med bokföring från kontoutdrag bokför Fortnox själv de banktransaktioner som hittar en unik matchning på en kund- eller leverantörsfaktura. Referensen ska motsvara till exempel fakturanummer, OCR eller leverantörsnamn, och beloppet ska vara samma som fakturans saldo.
För transaktioner som inte matchar en faktura eller ett befintligt verifikat finns regelverket. En regel kan gälla transaktionskonto, in- eller utbetalning, dagar i månaden, ett beloppsintervall, nyckelord, giltighetstid, verifikationsserie och motkonto. Du kan skapa regeln under fliken Regelverk, eller direkt när du bokför en transaktion. Då byggs regeln av hur du just bokförde. Ett belopp kan fördelas på flera motkonton i procent. Regelverk kan inte skapas för kredittransaktioner. Detaljerna står i Fortnox support: Bokföring från kontoutdrag - Regelverk (läst ).
Där reglerna inte räcker
Reglerna gör det du har ställt in, varje gång. Det är styrkan, men det ger också tre luckor:
- En ny leverantör har inget förvalt konto och ingen regel.
- En faktura som borde ha konterats annorlunda än vanligt bokförs som vanligt.
- Någon måste märka vilka betalningar som återkommer och lägga upp reglerna för dem.
Vad AI-assistenten lägger till
Med More AI - ChatGPT & Claude MCP kopplas Fortnox till ChatGPT, Claude, Gemini eller Grok. AI-assistenten arbetar bredvid Fortnox egna regler och ändrar inget i dem.
| "Bokför inkorgen" | Leverantörsfakturorna i inkorgen tolkas och konteras till ett förslag. Du väljer kontering: som leverantören konterats tidigare, leverantörens förvalda konto i Fortnox, eller ett konto för alla. |
|---|---|
| "Har någon faktura konterats annorlunda än vanligt?" | Nya leverantörsfakturor som bokförts på ett annat konto eller med en annan momssats än leverantörens vanliga listas. |
| "Vilka regler borde jag lägga upp?" | Leverantörer som betalas om och om igen, med förslag på regeln. Regeln lägger du själv upp i Fortnox regelverk. |
Ingenting bokförs förrän du har godkänt förslaget. Läs mer i guiden om att bokföra leverantörsfakturor med AI.
Vanliga frågor om automatkontering i Fortnox
Vad är automatkontering i Fortnox?
En inställning som fördelar ett belopp på flera konton när du använder ett visst konto, till exempel så att momsen räknas ut när du anger ett försäljningskonto och ett totalbelopp.
Var ställer jag in automatkontering?
Under Inställningar, Bokföring, Automatkontering. Du behöver programmet Bokföring och behörighet till Inställningar.
Hur får jag automatkonteringen att föreslås på leverantörsfakturor?
Förvälj grundkontot som motkonto under fliken Bokföringsuppgifter hos leverantören. Då föreslås automatkonteringen på inkomna fakturor från den leverantören.
Vad är skillnaden mot en konteringsmall?
En automatkontering utlöses av ett konto. En konteringsmall är en färdig kontering för återkommande verifikat, som du väljer själv eller förväljer på en leverantör.
Kan Fortnox bokföra bankens transaktioner automatiskt?
Ja. Med bokföring från kontoutdrag bokförs transaktioner som matchar en faktura unikt, och regelverket bokför andra transaktioner efter regler du ställer upp.